關于中央數據交換平臺支持公募基金產品資料概要轉發(fā)功能聯網測試的通知

發(fā)布時間：2019-12-20

基金行業(yè)中央數據交換平臺參與人：

為落實證監(jiān)會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第158號，以下簡稱《信息披露辦法》）等相關工作安排，確保中央數據交換平臺（以下簡稱“中數平臺”）支持公募基金產品資料概要轉發(fā)功能順利上線，現定于2019年12月23日開始，組織全市場進行中數平臺支持公募基金產品資料概要轉發(fā)功能測試（相關業(yè)務方案及測試方案見附件）?，F就有關測試安排通知如下：

一、文件格式

基金管理人向中數平臺發(fā)送的基金產品資料概要文件分為兩種格式：PDF和XML。由于XML文件中還應附加圖片等相關內容，故該類型文件打包為ZIP發(fā)送至中數平臺。中數平臺對兩種格式的文件分別處理轉發(fā)。

二、文件命名規(guī)則

基金產品資料概要文件命名規(guī)則為：2位國別碼（大寫）_8位基金管理人編碼（證監(jiān)會FIRST系統向備案的公募基金管理人分配的8位代碼）_6位基金主代碼_8位公告類型代碼（產品資料概要公告代碼為FA010070）_8位公告編號（年度+流水號）_6位基金子代碼_8位信息展示日期（格式YYYYMMDD，該日期為銷售機構實際向投資者展示產品資料概要的日期）_6位信息展示時點（格式HHMMSS，該時點為銷售機構實際向投資者展示產品資料概要的時間點）_2位批次號（同一版本XML與PDF批次號應相同，批次號應按照正序排號，且不得間隔，同一展示日期的文件，發(fā)送多次應使用不同批次號，與展示時點無關）.zip/pdf（不區(qū)分大小寫）。

三、參與人申請測試

參與人在測試前五個工作日將Word版申請表（附件三，無需公章）發(fā)送至zcglkf@chinaclear.com.cn，以便參測前做好相關系統維護工作。

請各參與人根據方案，做好相關準備工作，并持續(xù)關注我公司官網發(fā)布的后續(xù)仿真測試及上線等相關工作安排的通知。

業(yè)務聯系人:

王心怡:010-50938590,xywang@chinaclear.com.cn，

技術測試聯系人:

王靜茹:010-50938589,jrwang@chinaclear.com.cn，

忻日輝：010-50938559，rhxin@chinaclear.com.cn。

特此通知。

附件：

一、中央數據交換平臺支持公募基金產品資料概要轉發(fā)功能業(yè)務方案.pdf