各基金銷售機構(gòu)：

自2018年5月2日起，已通過測試的基金銷售機構(gòu)可申請切換至新版《中央數(shù)據(jù)交換平臺開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》，切換時間最遲不應(yīng)晚于2018年5月20日。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、基金銷售機構(gòu)應(yīng)于不晚于切換前兩個工作日將填寫完整的《關(guān)于銷售機構(gòu)切換新版<中央數(shù)據(jù)交換平臺開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議>的申請函》發(fā)送至zcglkf@chinaclear.com.cn。

二、中國結(jié)算TA系統(tǒng)相關(guān)基金銷售機構(gòu)切換新版本交換協(xié)議當日，須向中國結(jié)算TA系統(tǒng)發(fā)送R1文件（如沒有相關(guān)需報送的數(shù)據(jù)則發(fā)送空文件），并確保自當日批次起，發(fā)送的所有文件的文件版本號均填寫為“21”。

三、已切換至新版本交換協(xié)議的基金銷售機構(gòu)，須保證“機構(gòu)類型”字段填寫符合交換協(xié)議的數(shù)據(jù)有效值域要求。中國結(jié)算TA系統(tǒng)將對“個人/機構(gòu)標志”字段為機構(gòu)或產(chǎn)品的開戶、賬戶資料修改業(yè)務(wù)的“機構(gòu)類型”字段進行相應(yīng)有效性檢查，并對不符合數(shù)據(jù)有效值域要求的申請做失敗處理。

請各基金銷售機構(gòu)按照本通知要求按時開展接口切換工作，并與所銷售產(chǎn)品的份額登記機構(gòu)就切換時間及相關(guān)業(yè)務(wù)處理邏輯保持溝通，確保切換工作安全、平穩(wěn)進行。

特此通知。

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

2018年4月24日