關于2005年記帳式（十五期）國債兌付有關事宜的通知

各結算單位、基金管理公司：

根據(jù)《財政部關于2006年記帳式國債還本付息工作有關事宜的通知》（財庫[2006]3號），我公司將從2006年3月27日起代理2005年記帳式（十五期）國債（以下簡稱本期國債）到期兌付事宜?，F(xiàn)將有關兌付事項通知如下：

一、本期國債掛牌名稱為“05國債（15）”，交易代碼為“010515”，兌付代碼為“010515”，期限3個月，貼現(xiàn)發(fā)行。

二、本期國債兌付的債權登記日為3月22日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期國債到期兌付資金的最終所有者。本期國債到期兌付資金支付日為3月27日，每百元面值的兌付資金為100元。

三、我公司在確認代理兌付資金到帳后，于3月24日匯總指定交易在各法人結算單位名下投資者的應收本期兌付資金清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關結算單位在我公司的交收賬戶內，由相關法人結算單位負責及時支付給投資者。享有本次兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結算單位支付本次兌付資金。

特此通知。

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

二○○六年三月十四日