關(guān)于2004年記帳式（三期）國債付息有關(guān)事宜的通知

各結(jié)算單位、基金管理公司：

根據(jù)《財政部關(guān)于2006年記帳式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》（財庫[2006]3號），我公司將從2006年4月20日起代理兌付2004年記帳式（三期）國債（以下簡稱本期國債）第2年利息（以下簡稱本期利息），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本期國債掛牌名稱為“04國債（3）”，交易代碼為“010403”，付息代碼為“770403”，期限5年，年利率為4.42%。

二、本期國債付息的債權(quán)登記日為4月19日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為4月20日，每百元面值的利息為4.42元。

三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后，于4月19日匯總指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算單位在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算單位兌付本次利息。

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

二ＯＯ六年四月七日